為全力支持山東省實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)揮新舊動能轉(zhuǎn)換省級服務(wù)平臺功能，2021年4月，山東國惠投資控股集團有限公司作為主要出資人，控股設(shè)立山東國惠民間資本管理有限公司（簡稱“國惠民資”），注冊資本8億元。業(yè)務(wù)范圍為“山東省區(qū)域內(nèi)針對實體經(jīng)濟項目開展股權(quán)投資、債權(quán)投資、短期財務(wù)性投資、投資咨詢服務(wù)”。

“十四五”期間，國惠民資將始終堅持“誠信、創(chuàng)新、擔當、融和”的經(jīng)營理念，以高質(zhì)量跨越發(fā)展為主線，以服務(wù)實體經(jīng)濟為職責，不斷完善金融服務(wù)體系，積極開拓市場，做強做優(yōu)“股權(quán)投資、債權(quán)投資、短期財務(wù)性投資”三大業(yè)務(wù)板塊，發(fā)展成為省內(nèi)領(lǐng)先的民間資本管理公司。

第二節(jié) 財務(wù)會計報告和審計報告摘要

一、財務(wù)會計報告

1.主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

單位：萬元

項目	本期金額	上期金額	變動比例（%）
營業(yè)總收入	8,871.69	0.00	0%
營業(yè)總成本	1,855.92	0.00	0%
銷售費用	107.31	0.00	0%
管理費用	401.99	0.00	0%
財務(wù)費用	-138.65	0.00	0%
信用減值損失	-2,900.00	0.00	0%
營業(yè)利潤	4,115.77	0.00	0%
利潤總額	4,115.77	0.00	0%
已交稅費總額	1,418.61	0.00	0%
凈利潤	2,361.83	0.00	0%
營業(yè)利潤率（%）	46.39%	0.00	0%
凈資產(chǎn)收益率（%）	8.23%	0.00	0%
項目	期末余額	年初余額	變動比例（%）
資產(chǎn)總額	158,567.77	0.00	100%
負債總額	101,205.94	0.00	100%
所有者權(quán)益	57,361.83	0.00	100%

注：以上數(shù)據(jù)按照年度審計后的決算數(shù)據(jù)填報。

二、審計報告摘要

1.會計報表附注主要內(nèi)容摘要

其他應(yīng)收款項

項目	期末余額（元）
	賬面余額		壞賬準備
	金額（元）	比例（%）	金額（元）	比例（%）
其他應(yīng)收款項	18,844.60	100.00	0.00

債權(quán)投資

項目	期末余額（元）
項目	賬面余額	減值準備	賬面價值
債權(quán)投資	1,462,603,916.67	29,000,000.00	1,433,603,916.67

固定資產(chǎn)

項目	期末余額（元）
固定資產(chǎn)賬面價值合計	121,601.37
其中：房屋及建筑物
機器設(shè)備
運輸工具
電子設(shè)備	121,601.37
辦公設(shè)備

其他應(yīng)付款

項目	期末余額（元）
其他應(yīng)付款	1,002,313,994.42

2.審計報告的意見類型

公司2021年度財務(wù)決算審計的中介機構(gòu)為中證天通會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）山東分所，出具了標準無保留意見的審計報告。

第三節(jié) 董事會報告摘要

一、董事會對公司報告期內(nèi)總體經(jīng)營情況的分析

1.經(jīng)營情況綜述

2021年累計實現(xiàn)營業(yè)收入8,871.69萬元，利潤總額4,115.77萬元。

2.資產(chǎn)負債情況分析

2021年末，公司資產(chǎn)總額158,567.77萬元，負債總額101,205.94萬元，所有者權(quán)益總額57,361.83萬元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益57,361.83萬元，其中實收資本55,000.00萬元，資產(chǎn)負債率為63.83%。

3.投資狀況分析

2021年7月1日，國惠民資取得青島市金融局關(guān)于準予國惠民資開展相關(guān)業(yè)務(wù)的許可批復，獲準在山東省區(qū)域內(nèi)針對實體經(jīng)濟項目開展股權(quán)投資、債權(quán)投資、短期財務(wù)性投資以及投資咨詢等服務(wù)。

二、董事會對公司核心競爭力情況的分析

1.山東國惠平臺優(yōu)勢。國惠民資控股股東山東國惠本著“開放、共享、務(wù)實、創(chuàng)新”的發(fā)展理念，以構(gòu)建市場化的資本運營體系為核心，已逐步發(fā)展成為省級國有資本戰(zhàn)略運營策劃平臺、資本流轉(zhuǎn)平臺、投融資平臺、基金管理平臺和創(chuàng)新發(fā)展平臺，具有豐富的投資管理經(jīng)驗和雄厚資本，能為國惠民資的運營發(fā)展提供有力支持。

2.地方政府大力支持。青島市北區(qū)政府目前正借力青島創(chuàng)投風投平臺，謀劃創(chuàng)新發(fā)展，全面建設(shè)國際航運貿(mào)易金融創(chuàng)新中心核心區(qū)，突出重點，搭建平臺，整合資源，著力構(gòu)建“1412”發(fā)展格局，培育新金融，打造金融服務(wù)新標桿。公司股東青島融匯財富投資控股集團有限公司正是在該背景下應(yīng)運而生，服務(wù)于市北區(qū)“1412”和六個千畝產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建“新金融”產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推進新金融與實體經(jīng)濟深度融合，為民資公司未來茁壯成長奠定了基礎(chǔ)。

3.獲準在全省范圍內(nèi)開展投資業(yè)務(wù)，客戶資源相對豐富。國惠民資注冊資本8億元，根據(jù)行業(yè)監(jiān)管辦法規(guī)定，可以在全省范圍內(nèi)投資實體經(jīng)濟，相對其他因注冊資本受限只能在本區(qū)或本市開展業(yè)務(wù)的民資公司來說，可拓展業(yè)務(wù)的區(qū)域較廣。

第四節(jié) 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況、經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果情況

一、公司董事會、監(jiān)事會成員以及其他高級管理人員任職情況

姓名	職務(wù)	性別	年齡	任期
姜國棟	董事長	男	49	2021.04—2022.05
劉冰	董事、總經(jīng)理	男	42	2021.04—至今
張禹良	董事	男	51	2021.04-2021.10
唐猛	董事	男	35	2021.04-2021.10
李正琰	董事	男	43	2021.10-2022.05
程軍晗	董事	男	39	2021.10—至今
馬東初	董事	男	49	2021.04—至今
吳濤	董事	男	34	2021.04—至今
高槊	職工董事、副總經(jīng)理	男	33	2021.04—至今
王亞斌	監(jiān)事會主席	男	39	2021.04—至今
馬效柱	監(jiān)事	男	43	2021.04—至今
劉迪	職工監(jiān)事	男	37	2021.04—至今

二、公司董事會、監(jiān)事會成員以及其他高級管理人員薪酬情況

企業(yè)負責人報告期內(nèi)薪酬尚未核定，待核定后及時公開。

三、2021年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果

2021年經(jīng)營績效情況最終結(jié)果尚未批復。

四、企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任履職情況

報告期內(nèi)未發(fā)生領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計。

五、履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出情況

公司嚴格按照要求，認真落實履職待遇業(yè)務(wù)支出的相關(guān)規(guī)定，各類支出合理規(guī)范。

第五節(jié) 政府扶持政策的信息

公司2021年無政府扶持事項。

第六節(jié) 重要事項

一、報告期內(nèi)發(fā)生的重大事項及對企業(yè)的影響

公司報告期內(nèi)未發(fā)生重大訴訟、重大仲裁事項。

二、“三重一大”有關(guān)事項

1.有關(guān)重大決策

2021年8月，向山東國惠投資控股集團有限公司申請借款10億元。

2021年10月，公司進行了董事變更，由張禹良、唐猛，變更為李正琰、程軍晗。

2.有關(guān)重大項目安排及境外投資情況

根據(jù)山東省金融局核發(fā)的業(yè)務(wù)許可，國惠民資在山東省區(qū)域內(nèi)開展業(yè)務(wù)，不涉及省外、境外業(yè)務(wù)，2021年度，公司無重大項目。

3.大額資金的調(diào)度及使用情況

公司嚴格按照有關(guān)規(guī)定調(diào)度和使用大額資金，加強資金預(yù)算和監(jiān)督管理，提高資金使用效益，保證資金安全。

第七節(jié) 社會責任的履行

一、職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規(guī)的遵守和執(zhí)行情況

公司嚴格遵守《勞動法》、《勞動合同法》等法律規(guī)定，制定《勞動用工管理辦法》，規(guī)范勞動關(guān)系管理，維護勞資雙方合法權(quán)益。堅持全員勞動合同制，通過依法簽訂勞動合同，明確公司與職工之間的權(quán)利、義務(wù)和責任，按照合同約定履行職責。

二、人才引進、職工招聘、職工培訓等人才隊伍建設(shè)情況

公司按照三項制度改革要求，制定并印發(fā)《山東國惠民間資本管理有限公司招聘管理規(guī)定》，完善了市場化選人用人機制，并于2021年7月、2021年12月先后兩次開展社會化公開招聘，解決公司成立之初的人員缺口問題。

三、職工勞動、安全及衛(wèi)生保護情況

公司及時為職工繳納各項社會保險。根據(jù)《社會保險法》、《社會保險費申報繳納管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定，積極做好社會保險申報繳納管理工作，切實維護參保職工社會保險合法權(quán)益，杜絕瞞報漏報，確保應(yīng)繳盡繳。做好勞動安全和衛(wèi)生保護的培訓工作，為職工提供安全衛(wèi)生的勞動環(huán)境。

四、企業(yè)開展的環(huán)境治理及保護情況

公司始終堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，2021年公司設(shè)立安全生產(chǎn)工作委員會，秉承“綠色安全”發(fā)展理念，加強安全環(huán)?；A(chǔ)管理，依法合規(guī)做好危廢物處置，確保環(huán)境安全和生態(tài)文明安全。建立健全風險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防管理體系建設(shè)，積極開展安全知識培訓、事故應(yīng)急演練等，及時消除各類隱患，2021年全年實現(xiàn)安全環(huán)保生產(chǎn)事故“六為零”。

五、對外大額捐贈、贊助情況

公司2021年度無對外大額捐贈、贊助情況。

2022年6月30日

山東國惠基金管理有限公司2021年財務(wù)等重大信息公告

青島中海海洋生物資源開發(fā)有限公司2021年財務(wù)等重大信息公告

山東國惠基金管理有限公司2021年財務(wù)等重大信息公告

青島中海海洋生物資源開發(fā)有限公司2021年財務(wù)等重大信息公告

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