青島中海海洋生物資源開(kāi)發(fā)有限公司2021年財(cái)務(wù)等重大信息公告

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2022-06-30 17:10

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一、公司基本情況

1.公司名稱：青島中海海洋生物資源開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中海海洋或公司）

2.注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元

3.經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；海洋生物活性物質(zhì)提取、純化、合成技術(shù)研發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；保健食品（預(yù)包裝）銷售；寵物食品及用品批發(fā)；化妝品批發(fā)；化妝品零售；水產(chǎn)品批發(fā)；金屬材料銷售；水產(chǎn)品零售；非食用魚(yú)油及制品銷售；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；酒類經(jīng)營(yíng)；食品生產(chǎn)；飼料生產(chǎn)；食品銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

4.注冊(cè)地址：山東省青島市城陽(yáng)區(qū)雙元路88號(hào)1號(hào)樓

5.辦公地址：山東省青島市城陽(yáng)區(qū)國(guó)家廣告產(chǎn)業(yè)園20號(hào)樓7樓

6.聯(lián)系電話：0532-87726366

7.公司微信公眾號(hào)：國(guó)惠中海海洋

二、2021年度財(cái)務(wù)和審計(jì)報(bào)告摘要

2022年3月，公司委托中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱中證天通）出具了中證天通[2022]審字第0500022號(hào)審計(jì)報(bào)告。經(jīng)審計(jì)，公司2021年度營(yíng)業(yè)收入1610.97萬(wàn)元，利潤(rùn)總額20.88萬(wàn)元，資產(chǎn)總額2949.69萬(wàn)元。

中證天通審計(jì)了公司財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2021年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，2021年度的利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注。

中證天通認(rèn)為，公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了公司2021年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2021年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

三、董事會(huì)報(bào)告摘要及董事、高級(jí)管理人員情況

（一）2021年度工作開(kāi)展情況

2021年，在集團(tuán)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在集團(tuán)各級(jí)職能部門(mén)的幫助支持下，在公司各部門(mén)精誠(chéng)協(xié)作下，公司領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體職工，以黨史學(xué)習(xí)教育為契機(jī)深入推進(jìn)公司黨的建設(shè)，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)；以國(guó)企三項(xiàng)制度改革為抓手完善公司勞動(dòng)、人事、分配制度機(jī)制，健全建章立制；聚焦恢復(fù)生產(chǎn)，聚焦產(chǎn)品營(yíng)銷，聚焦科研提升。認(rèn)真貫徹集團(tuán)黨委工作部署，積極履行工作職責(zé)，圓滿的完成了全年的各項(xiàng)工作。

1.經(jīng)營(yíng)條件大幅提升。進(jìn)駐后即對(duì)廠區(qū)室內(nèi)外環(huán)境徹底翻新。極大提升生產(chǎn)硬件條件，順利通過(guò)ISO22000食品安全管理體系等質(zhì)量、環(huán)境、健康五大管理體系認(rèn)證，通過(guò)海關(guān)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案審核。

2.全面生產(chǎn)基本恢復(fù)通過(guò)公開(kāi)招聘建立滿足生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所需人才團(tuán)隊(duì)。通過(guò)增加設(shè)備、優(yōu)化工藝，使得生產(chǎn)線各個(gè)工序完整、貫通，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定、達(dá)標(biāo)，全面恢復(fù)生產(chǎn)得以實(shí)現(xiàn)。

3.國(guó)際貿(mào)易順利開(kāi)展。陸續(xù)開(kāi)展魚(yú)油、海產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易。海洋魚(yú)低聚肽產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)出口香港地區(qū)和馬來(lái)西亞。通過(guò)業(yè)務(wù)開(kāi)展理清進(jìn)出口的業(yè)務(wù)流程。

4.產(chǎn)品開(kāi)發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)。推出5g和3.2g裝海洋魚(yú)低聚肽終端產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)出含肽健康酒。和第三方協(xié)同開(kāi)發(fā)含肽美容飲品、寵物營(yíng)養(yǎng)品、功能性快銷食品等多品類、多領(lǐng)域系列含肽產(chǎn)品。

5.新零售進(jìn)行新嘗試。建立微商城，嫁接京東、天貓、抖音、微博、小紅書(shū)等互聯(lián)網(wǎng)新零售渠道，嘗試互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷。

6.科研建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。中國(guó)海洋大學(xué)合作團(tuán)隊(duì)對(duì)公司鳀魚(yú)低聚肽產(chǎn)品的肽指紋譜圖分析，共檢測(cè)出928種多肽，其中二、三、四肽占比達(dá)83.85%。通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)比對(duì)，在鳀魚(yú)低聚肽中發(fā)現(xiàn)了9種已經(jīng)報(bào)道的有活性的降壓二肽和三肽，總含量為5.21%。其他活性肽正在辨別中。通過(guò)動(dòng)物實(shí)驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn)鳀魚(yú)低聚肽能顯著地提高小鼠的體液免疫、細(xì)胞免疫和非特異性免疫功能。對(duì)免疫低下小鼠腸黏膜免疫起到一定的改善作用。后續(xù)其他功能性實(shí)驗(yàn)正在開(kāi)展中。

7.三項(xiàng)制度改革加快推進(jìn)。落實(shí)經(jīng)理層任期制和契約化管理。營(yíng)銷總監(jiān)按照職業(yè)經(jīng)理人要求進(jìn)行選聘、考核。全面推進(jìn)用工市場(chǎng)化，人員遵循公開(kāi)招聘。繼續(xù)推進(jìn)全員績(jī)效考核全覆蓋，差異化薪酬制度，切實(shí)按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)落實(shí)集團(tuán)國(guó)企改革三年行動(dòng)及三項(xiàng)制度改革要求。

（二）董事及管理層構(gòu)成

截止2021年12月31日，公司董事會(huì)由5名成員構(gòu)成，分別為：李金璞、張連缽、李正琰、沈金華、袁峰。其中外部董事：張連缽、李正琰、沈金華。

公司管理層由5名成員構(gòu)成，分別為董事長(zhǎng)李金璞、總顧問(wèn)逯良忠、副總經(jīng)理孫虎、副總經(jīng)理袁峰、副總經(jīng)理邵擇海。

（三）董事會(huì)及高級(jí)管理人員薪酬情況

企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)薪酬尚未核定，待核定后及時(shí)公開(kāi)。

（四）企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果

2021年經(jīng)營(yíng)績(jī)效情況最終結(jié)果尚未批復(fù)。

（五）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任履職情況

無(wú)。

（六）履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出情況

嚴(yán)格按照要求，認(rèn)真落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇業(yè)務(wù)支出的相關(guān)規(guī)定，各類支出合理規(guī)范。

四、政府扶持政策的信息